Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
Kup funduszwycena WAN/JU
37,72 zł2012-05-23
aktywa *
91,1 mln zł2012-04-30
Największy potencjał zysku w długim terminie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO należy do funduszy akcyjnych o największym potencjale stóp zwrotu, ale i o najwyższym poziomie ryzyka. Niższa kapitalizacja rynkowa i wyższe ryzyko powodują, że małe spółki nie są tak dokładnie analizowane jak spółki duże, przez co dostęp do informacji o ich kondycji jest relatywnie mniejszy, ale w zamian umożliwiają one kupno akcji ze znacznym dyskontem. Podwyższone ryzyko funduszu spowodowane jest ograniczoną płynnością tych papierów, co w okresach bessy może doprowadzać do dodatkowej wyprzedaży małych spółek, która to pogłębia spadki ich cen.
Dla agresywnych inwestorów
Fundusz może stanowić interesującą ofertę dla Inwestorów poszukujących najwyższych stóp zwrotu z rynków kapitałowych, świadomych ryzyka i zagrożeń. Może on być również adresowany do Inwestorów o mniej agresywnym profilu, którzy dywersyfikują swój portfel inwestycyjny na wiele funduszy, a fundusze małych i średnich spółek stanowią zaledwie jego pewną część.
| Fundusz dostępny także w programie: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-23 |
|---|---|
| 1 dzień | -1.77% |
| 1 miesiąc | -7.62% |
| 3 miesiące | -10.55% |
| 6 miesięcy | 2.95% |
| od początku roku | 4.46% |
| 1 rok | -23.36% |
| 3 lata | -1.87% |
| 5 lat | -67.14% |
| od pierwszej wyceny 2006-12-29 | -62.29% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO.
Ryzyko
Wysokie ryzyko wynikające z dużej zmienności lokat funduszu oraz wysokiego ryzyka kredytowego powoduje, że należy brać pod uwagę okresowe spadki wartości jednostki uczestnictwa. Oczekiwanie osiągnięcia wysokich stóp zwrotu wiąże się z dużą tolerancją ryzyka i możliwością wystąpienia znaczących spadków wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Łukasz Hejak |
| Segment | Akcji zagranicznych |
| Benchmark | 50% - indeks Investor Średnich i Małych Spółek (Investor Polish Mid - and Small Cap Index - Investor MS Index), 10% - RTS-2 Index, 10% - ISE National All Shares, 30% - 6 miesięczna stawka WIBID. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 4,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 25,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 5,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Łukasz Hejak
Zarządzający
Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 260 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2039. Od września 2008 r. w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający/analityk. Od listopada 2006 r. w Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali T.U. S.A. jako analityk/trader portfela akcji, a od lipca 2007 r. jako współzarządzający portfelem akcji. Od grudnia 2005 r. w Millennium Domu Maklerskim jako analityk rynku akcji. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |