Investor Private Equity FIZ

Kup fundusz
wycena WAN/CI
1478,41 zł
2011-12-31
aktywa
163,3 mln zł
2011-12-31


Zarabiaj poza giełdą, dywersyfikuj portfel

Najwygodniejszą formą inwestycji w spółki spoza giełdy w Polsce są certyfikaty Investor Private Equity FIZ. Dostępne są od 4 lat i w tym okresie dały inwestorom jedne z najwyższych zysków spośród wszelkich dostępnych funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Fundusz jest dobrą lokatą dla inwestorów szukających lokat, które: opierają się silnym wahaniom indeksów giełdowych, dają wyższy potencjał zysku niż indeksy giełd, są aktywnie zarządzane, bo fundusz ma wpływ na działalność spółek portfelowych.

 

Fundusz
Zysk*

Investor Private Equity FIZ
   47,8%

źródło: serwis AnalizyOnline, *zyski nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków

okres: 30.09.2007-31.12.2011

dla Investor PE FIZ liczone od ceny pierwszej emisji, która zakończyła się 21.09.2007

 

Należy pamiętać, że zakończenie inwestycji w spółkę niepubliczną następuje po kilku latach i dopiero wtedy możliwe jest umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Investor Private Equity FIZ. Wcześniej certyfikaty można sprzedać na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie są notowane.

Stopa zwrotu na dzień 2011-12-31
średniorocznie9.64%
3 miesiące-0.78%
6 miesięcy-6.76%
od początku roku0.00%
1 rok1.53%
3 lata29.49%
od pierwszej wyceny 2007-09-2147.84%

Instrumenty finansowe

Podstawę portfela stanowią akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

 

Strategia inwestycyjna

Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów.
Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

 

Zarządzający

Towarzystwo zleciło Domowi Inwestycyjnemu Investors S.A. zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Zarządzający Investor Private Equity FIZ mają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem i ponadprzeciętnymi wynikami zarządzania.

Firma zarządzająca DI Investors
Zarządzający Komitet Inwestycyjny
Segment Private Equity
Notowania GPW w Warszawie
Opłaty
Wynagrodzenie stałe 3%
Wynagrodzenie zmienne 20% zysku, jeśli zysk przekracza 15% w skali roku
Opłata manipulacyjna do 100 szt. - 4%
101-150 szt. - 3%
151-200 szt. - 2%
powyżej 200 szt. - 1%
Wybierz okres
3m | 6m | 1r | 3l | od początku

Stopa zwrotu dla okresu:
od do

Investor Private Equity FIZ
Porównaj z funduszem: usuń
Investor Private Equity FIZ
Data od:
Data do:
Stopa zwrotu:
valMin
valMinVisible
valMax
valMaxVisible
valFirst
valFirstVisible
valLast
valLastVisible
percentMin
percentMinVisible
percentMax
percentMaxVisible
percentFirst
percentFirstVisible
percentLast
percentLastVisible

Portfelem funduszu zarządza Komitet Inwestycyjny Domu Investycyjnego Investors,

w skład którego wchodzą przedstawiciele DI Investors i Investors TFI.

 

Jakub Bartkiewicz

Zarządzający

 

Absolwent SGH w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych na SGH dotyczących mierzenia wartości przedsiębiorstw, pełni funkcję Prezesa Zarządu DI Investors. Związany zawodowo z rynkiem finansowym od 1995 roku, od 2000 roku prowadził firmę FAS Polska zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorstw (corporate finance) i zarządzaniem aktywami niepublicznymi, wcześniej pracował w Genesis, Kouri Capital Poland, Banku Handlowym, PricewaterhouseCoopers, Fitch Polska i Związku Banków Polskich.

   

 

Zarządza funduszem:

 

Investor Private Equity FIZ

 

 

Michał Meller

Zarządzający

 

Absolwent Uniwersytetu w Minnesocie (USA), pełni funkcję Członka Zarządu DI Investors. Związany zawodowo z rynkiem finansowym od 1996 roku, od 2004 roku prowadził firmę FAS Polska zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorstw (corporate finance) i zarządzaniem aktywami niepublicznymi, wcześniej pracował jako niezależny doradca oraz w firmach: Max Retail Koncept, Bank of America Equity Partners, współpracował też z Fundacją Case i Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.

   

 

Zarządza funduszem:

 

Investor Private Equity FIZ

 

 

dr Grzegorz Mielcarek

Zarządzający

 

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1707 i licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 188. Laureat nagrody Złoty Portfel Gazety Parkiet dla zarządzającego najlepszym funduszem 2010 roku, Investor Gold FIZ (+64% w 2010 roku).

Od 2005 r. Dyrektor Rynku Akcji w Investors TFI, od 2006 r. Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Investors TFI. W latach 2008-2010 pełnił również funkcję członka Zarządu Domu Inwestycyjnego Investors S.A. W latach 2005-2006 zatrudniony na stanowisku Dyrektor ds. Sprzedaży produktów inwestycyjnych w Expander Sp.z.o.o. Od czerwca 2003 r. do marca 2004r. zatrudniony w BZ WBK AIB Asset Management S.A. na stanowisku Doradca Inwestycyjny, a od kwietnia 2004 do stycznia 2005 na stanowisku Menedżer Portfeli. Od czerwca 2003 r. do marca 2004 r. zatrudniony również w BZ WBK AIB TFI S.A. na stanowisku Doradca Inwestycyjny, a od kwietnia 2004 do stycznia 2005 na stanowisku Dyrektor Sprzedaży Regionu. W latach 2001-2002 Doradca Inwestycyjny w TDA TFI S.A. jako zarządzający funduszem inwestycyjnym private equity EEFIV FIZ.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor FIZ
Investor Gold FIZ
Investor Private Equity FIZ
Investor Property FIZ

 

 

dr Emil Łobodziński

Zarządzający

 

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz zdany III stopień egzaminu CFA. Od 2006 roku zatrudniony w Investors TFI, od 2008 roku zatrudniony równolegle w DI Investors.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor Central and Eastern Europe FIZ
Investor Private Equity FIZ

 

 

Piotr Dziadek

Zarządzający

 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył Podyplomową Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania na kierunku bankowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także uczestniczył w programie rozwoju i doskonalenia umiejętności menedżerskich organizowanym przez Canadian Management Institute. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 482.

Od 2011 r. Wiceprezes Zarządu Investors TFI i Prezes Zarządu Investors Holding. Od 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa finansowo - ekonomicznego działając pod firmą DGP Consulting. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w Sanplast S.A. W latach 2004-2007 Prezes Zarządu w Ceramika Gres S.A. W latach 2002-2004 Prezes Zarządu w Navigo Consulting Sp. z o.o. W latach 2000-2002 Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta w BRE Asset Management. W latach 1999-2000 Ekspert ds. Inwestycji Kapitałowych w BIG Bank Gdański S.A. W latach 1996-1999, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych w NFI Foksal S.A. W latach 1993-1996, Specjalista ds.Inwestycji w Domu Maklerskim BOŚ S.A.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor FIZ
Investor Gold FIZ
Investor Private Equity FIZ
Investor Property FIZ

 

 

Zbigniew Wójtowicz

Zarządzający

 

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i licencję Doradcy Inwestycyjnego. Od 2011 roku Wiceprezes Zarządu Investors TFI, równolegle zatrudniony jako Doradca Inwestycyjny w Domu Inwestycyjnym Investors. 1 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Od 1 września 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. Od lipca 2004 roku zatrudniony w DWS Polska TFI S.A. na stanowisku zarządzającego funduszami. W latach 2002 - 2004 zarządzał funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A.

   

 

Zarządza funduszami:

 

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dawniej Investor LBO FIZ) został utworzony i jest reprezentowany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwo zleciło Domowi Inwestycyjnemu Investors S.A. zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.

 

Certyfikaty inwestycyjne Investor PE FIZ (dawniej Investor LBO FIZ) zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVPEFIZ". Daje to możliwość ich zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem domów maklerskich w trakcie trwania sesji giełdowej.

 

Emisje certyfikatów inwestycyjnych

Data emisji Seria
Cena emisyjna
Liczba certyfikatów Wartość emisji
10.09-21.09.2007
 A  1 000.00 zł
 32 937 32 937 000.00 zł
07.01-27.01.2009  B  1 141.69 zł  661  754 657.09 zł
07.10-16.10.2009  C  1 208.03 zł  739  892 734.17 zł
07.01-31.01.2011  D  1 456.10 zł  2 795  3 711 598.90 zł
25.03-30.03.2011  E  1 491.16 zł 18 347  27 358 312.52 zł
18.04-13.05.2011  F  1 524.58 zł  31 434
 47 923 647.72 zł
07.07-04.08.2011 G  1 585.12 zł  27 683  43 880 876.96 zł
07.10-04.11.2011 H  1 490.06 zł  2 205

 3 285 582.30 zł

07.01-02.02.2012 I  1 478.41 zł 326

 481 961.66 zł

 

Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie następował po zakończeniu projektów inwestycyjnych. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Rejestracja 2007-10-11
Okres na jaki utworzono czas nieoznaczony
Wyceny aktywów na koniec kwartału
Notowania i obrót od 2007-11-09 GPW w Warszawie
Nowe emisje publiczne okresowo
Możliwość umorzenia po zakończeniu projektu inwestycyjnego
Depozytariusz ING Bank Śląski
Nr rachunku funduszu 15 1050 0086 1000 0023 3488 7128
Audytor Ernst&Young
RFI 327
Regon 141164519
NIP 1080003744
ISIN PLINVLB00047
Data Rok
2012-02-21 Investor Private Equity FIZ - Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego CI serii H, I, J, K
2012-02-14 Investor Private Equity FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2011
2012-02-08 Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 7 do Prospektu Emisyjnego CI serii H, I, J, K
2012-02-07 Investor Private Equity FIZ - Zakończenie emisji serii I
2012-01-31 Investor Private Equity FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012
2012-01-25 Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 6 do Prospektu Emisyjnego CI serii H, I, J, K
2012-01-16 Investor Private Equity FIZ - Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego CI serii H, I, J, K
2012-01-03 Investor Private Equity FIZ - Cena emisyjna CI serii I
2012-01-02 Investor Private Equity FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2011
2012-01-02 Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 5 do Prospektu Emisyjnego CI serii H, I, J, K
Nazwa dokumentu Na dzień
Karta funduszu
Investor Private Equity FIZ 2011-12-31
Statut FIZ
Investor Private Equity FIZ 2011-10-06
Investor Private Equity FIZ - Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2012 2012-02-21
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 7 z dnia 8 lutego 2012 2012-02-08
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 6 z dnia 25 stycznia 2012 2012-01-25
Investor Private Equity FIZ - Aneks nr 3 z dnia 4 stycznia 2012 2012-01-16
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 5 z dnia 2 styczna 2012 2012-01-02
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 27 grudnia 2011 2011-12-27
Investor Private Equity FIZ - Aneks nr 2 z dnia 5 grudnia 2011 2011-12-13
Investor Private Equity FIZ - Aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2011 2011-11-23
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 3 z dnia 25 października 2011 2011-10-25
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 2 z dnia 20 października 2011 2011-10-20
Investor Private Equity FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 14 października 2011 2011-10-14
Investor Private Equity FIZ - Harmonogram emisji CI serii H, I, J, K 2011-10-06
Investor Private Equity FIZ - Lista punktów subskrypcyjnych 2011-10-06
Investor Private Equity FIZ - Prospekt Emisyjny 2011-10-06
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe Investor PE FIZ za IV kw. 2011 2011-12-31
Sprawozdanie finansowe Investor PE FIZ za III kw. 2011 2011-11-04
Sprawozdanie finansowe Investor PE FIZ za I półrocze 2011 2011-06-30
Sprawozdanie finansowe Investor PE FIZ za II kw. 2011 2011-06-30
Sprawozdanie finansowe Investor PE FIZ za I kw. 2011 2011-03-31
Komentarze wycen
Investor PE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2011 2011-12-31
Investor PE FIZ - Komentarz do wyceny z września 2011 2011-09-30
Investor PE FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2011 2011-06-30
Investor PE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2011 2011-03-31

Investor Private Equity FIZ (dawniej Investor LBO FIZ) wspiera spółki w zakresie kapitału oraz doradztwa i restrukturyzacji.

Obecnie w portfelu funduszu znajdują się akcje spółek:

 

Rubra ICPT Gino Rossi WB Electronics Stone Master Nokaut S.A. Masovia Windfarm ERG-System CB

Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej o inwestycji

.