Investor Płynna Lokata FIO kat. A
Kup funduszwycena WAN/JU
209,66 zł2012-02-21
aktywa *
62,9 mln zł2012-01-31
Zamiast rachunku bankowego
Efektywny substytut rachunku bieżącego z ograniczonym profilem ryzyka i możliwością generowania nieznacznie wyższych stóp zwrotu. To forma zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych oraz ryzykiem niewypłacalności emitenta.
Dywersyfikacja portfela
Fundusz może stanowić interesującą lokatę wykorzystywaną w aktywnych programach zarządzania gotówką oraz przy budowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.
| Fundusz dostępny także w programach: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Indywidualne Konto Emerytalne: kat. I | bez podatku, niższe opłaty | IKE |
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-02-21 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.00% |
| 1 miesiąc | 0.36% |
| 3 miesiące | 1.05% |
| 6 miesięcy | 1.90% |
| od początku roku | 0.62% |
| 1 rok | 3.69% |
| 3 lata | 6.28% |
| 5 lat | 15.93% |
| 10 lat | 49.75% |
| od pierwszej wyceny 1999-11-15 | 109.41% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Płynna Lokata FIO.
Ryzyko
Możliwe krótkoterminowe, nieznaczne wahania cen jednostki uczestnictwa, ale w średnioterminowej i dłuższej perspektywie jednostka uczestnictwa nie powinna odnotowywać spadków wartości.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Pieniężny |
| Benchmark | 100% - 3 miesięcznej stawki WIBID, pomniejszonej o stopę rezerwy obowiązkowej, pomniejszonej o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie funduszem. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 1,40% |
| Opłata manipulacyjna ** | 0,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
| Data |
Rok
|
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 2012-01-31 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 2012-01-13 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe FO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |