Investor Nieruchomości i Budownictwa
Kup funduszwycena WAN/JU
54,73 zł2012-05-23
aktywa *
624,9 tys zł2012-04-30
Popularna forma inwestycji
Inwestowanie w nieruchomości od lat stanowi najpopularniejszą formę pomnażania kapitału. Stale malejąca powierzchnia dostępnych gruntów niezabudowanych w połączeniu z brakiem możliwości ich zwiększenia i rosnącą urbanizacją stanowią o dobrych perspektywach dla tej formy inwestowania.
Wiele nieruchomości w potrfelu
Inwestowanie za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, w odróżnieniu od bezpośrednich inwestycji w nieruchomości, pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego na wiele projektów nieruchomościowych, nawet przy niewielkim poziomie inwestycji. Dodatkowo inwestycje takie cieszą się wysoką płynnością, co oznacza, że można z nich łatwo wyjść niezależnie od sytuacji rynkowej.
Efektywność kosztowa
Lokowanie za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego jest ponadto efektywne kosztowo ze względu na brak opłat za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, brak podatków od zbycia nieruchomości oraz brak innych opłat prawno-notarialnych (opłaty te stanowią koszty funduszu i ponoszone są proporcjonalnie przez wszystkich Uczestników funduszu).
| Subfundusz dostępny także w programie: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-23 |
|---|---|
| 1 dzień | -0.24% |
| 1 miesiąc | 0.33% |
| 3 miesiące | -4.49% |
| 6 miesięcy | 1.58% |
| od początku roku | -1.37% |
| 1 rok | -21.59% |
| 3 lata | -12.33% |
| od pierwszej wyceny 2008-01-28 | -45.53% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości oraz w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF.
Subfundusze RREEF inwestują głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor Nieruchomości i Budowictwa oraz opis ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.
Ryzyko
Wysokie ryzyko wynikające z dużej zmienności lokat subfunduszu oraz wysokiego ryzyka kredytowego powoduje, że należy brać pod uwagę okresowe spadki wartości jednostki uczestnictwa. Oczekiwanie osiągnięcia wysokich stóp zwrotu wiąże się z dużą tolerancją ryzyka i możliwością wystąpienia znaczących spadków wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Łukasz Hejak |
| Segment | Nieruchomości |
| Benchmark | 30% - WIG Budownictwo, 20% - WIG Deweloperzy, 50% - RREEF Global Real Estate Securities |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 4,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 5,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Łukasz Hejak
Zarządzający
Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 260 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2039. Od września 2008 r. w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający/analityk. Od listopada 2006 r. w Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali T.U. S.A. jako analityk/trader portfela akcji, a od lipca 2007 r. jako współzarządzający portfelem akcji. Od grudnia 2005 r. w Millennium Domu Maklerskim jako analityk rynku akcji. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Nieruchomości i Budownictwa | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Parasol SFIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Parasol SFIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Parasol SFIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |